Что такое метод Вайкоффа?

В конечном итоге он достигнет уровня AR, который является нижней ценовой границей цикла распределения Вайкоффа. Накопив свое большое состояние, Вайкофф начал видеть то, что он считал обманом розничного трейдера со стороны крупных рыночных корпораций. В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику.

Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке. Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации. Тенденция развивается через широкий спектр подобных ценовых моделей, которые имеют бесконечные вариации развития событий.

Что такое Композитный человек Вайкоффа?

Ясно, что и цена ошибки в данном случае выше, ресурсов и знаний у таких участников больше, поэтому совершенно логично доверять им в их действиях. Объемный анализ как раз помогает узнать, что делают такие мегатрейдеры — продают или покупают. К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500.

В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют.

В стратегии Вайкоффа много элементов, и трейдеру необходимо знать и понимать их, а также проводить тесты и оценку рынка перед тем, как открыть позицию. Эта концепция лежит в основе другой важной части метода Вайкоффа. “Композитный человек” или “Композитный оператор” – это то, как участники рынка со львиной долей объёма торговли – во времена Вайкоффа это были банки, – торгуют этим инструментом.

Особенности применения метода Вайкоффа в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка

В этом цикле следовало отметить лимиты поддержки и сопротивления, настроить стоп-лосс-ордера и ждать бычьего нижнего спружинивания (когда был достигнут новый исторический максимум). На момент бычьего нижнего спружинивания японские свечи не были зелеными, то есть композитный человек начал распродавать активы и ожидалась коррекция рынка. Таким образом, торговый диапазон (TR) схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж (SС) и максимумом автоматического ралли (AR). Фаза А завершается вторичным тестом (secondary test, ST), который следует за автоматическим ралли (AR).

Принципы Вайкоффа хорошо сочетаются с методикой Volume Spread Analysis (VSA) на любых активах и таймфреймах. Такие сильные сетапы как PinBar будут хорошим подтверждением наступления следующей рыночной фазы. Как понимать динамику рынка с точки зрения объемов и цикличности вы узнаете из бесплатного базового курса стратегии «Снайпер Х», который можно скачать по ссылке ниже.

Литература по методике Вайкоффа

В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х. Все материалы на сайте носят исключительно метод вайкоффа информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива. Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления.

Уценка (коррекция, нисходящий тренд)

На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям. Цикл разметки сопровождается растущими объёмами и новыми локальными максимумами. Аккумуляция https://boriscooper.org/ средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение. Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива.

Именно здесь PS терпит неудачу, и цена начинает резко снижаться. В этот момент цены могут значительно превысить свои нормы, а спреды могут расшириться до крайних пределов. Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает очень большой фитиль. Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов.

Накопление / Распределение

Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением. Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект. Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди крито-валютных сообществ. Этот график копирует предыдущий, на котором показаны фазы стадии распределения, и наглядно иллюстрирует каждую из фаз.

• Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют.
• Двигая цену вверх и вниз, в рамках торгового коридора, постепенно закрывая позиции и привлекая в рынок новых покупателей.
• Быки могут быть слишком слабы для полноценного теста зоны UT и формирования локального накопления.
• Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения.
• На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному.

Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). Сам Вайкофф не считал себя рождённым великим трейдером, но в результате усердной работы и самоконтроля, он добился впечатляющих результатов.

Циклы рынка Форекс

Удобно ориентироваться на пробои уровней и закрепления за ними. В примере потенциальный тейк-профит оказался в 3,2 раза больше стопа, этот сигнал можно было брать в работу. Например, рекордный объем на свече с малым диапазоном в конце затяжного движения – свидетельство того, что композитный человек избавляется от активов. В это время крупные игроки фиксируют прибыль по сделкам и скорее всего либо начнется флет, либо произойдет разворот.

Практическое использование методики на Форекс

Первые четыре месяца 2021 года крипторынок находился в фазе распределения, о чем свидетельствует цена бессрочного контракта на BTCUSDT Binance (см. график выше). Инвесторам следует обратить внимание на первый скачок, обозначающий потенциальное начало фазы распределения. Этот метод позволяет отслеживать периоды восходящего и нисходящих трендов на рынке, а также предвидеть стадии накопления и распределения. Вайкофф описал влияние институциональных фондов и других крупных игроков с помощью эвристического приема, который он назвал «композитным человеком» (composite operator). Этот прием помогает трейдерам представить, что рынок контролируется единым субъектом, и благодаря этому лучше предсказывать и понимать тренды.

Как работает рынок

Поэтому отследить реальное срабатывание можно по объему сделок, который больше предыдущих значений. Бюллетень, который стал публиковать Вайкофф, печатая там свои прогнозы и результаты работы биржи, очень быстро стал популярен среди трейдеров. Из этого следует, что исключительно математическая или же механическая оценка не сможет достойно конкурировать с четко обдуманной позицией. Противниками взглядов на аналитику Вайкоффа использовались рисунки как своеобразный тест Роршаха для соискания материалов, относившихся к сведениям о покупках, сбыте или удержании акций.

Этот инструмент дает трейдерам возможность представить рынок в конкретных терминах и лучше понять его движения. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. Метод Вайкоффа представляет собой комбинацию нескольких различных теорий и стратегий. Каждый из компонентов метода обучает подходу к рынку и подсказывает трейдерам, когда накапливать или распределять свои позиции. Автор каждый день рассылал письменные уведомления о положении дел на рынке своим клиентам, к тому же публиковал свои научные работы в специализированном журнале в 1907 году.

Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле. Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознования предстоящих ценовых движений. Например, конец этапа накопления — это начало Роста, и можно открыть длинную позицию. В то же время конец этапа Распределения — это начало нисходящего движения, и можно открыть короткую позицию. Прайс экшн на графике на этом этапе будет плоским, как и в процессе Накопления. Одним из признаков того, что рынок находится на этапе распределения, будет постоянный отказ цены в создании более высоких оснований на графике.